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O que é análise de risco da indústria?

Uma análise de risco do setor é uma realizada por um investidor ou um investimento profissional determinado a mostrar os riscos envolvidos com o investimento em um setor específico. A idéia por trás de tal análise é que diferentes empresas na mesma indústria estão muitas vezes ligadas em termos de seu desempenho das ações e os riscos que mantém sua indústria específica. Realizar uma análise de risco do setor envolve procura eventos reais que poderiam danificar uma indústria específica e gráficos de desempenho de preço para observar qualquer significativas tendências decrescentes. Além disso, a análise pode se concentrar sobre o portfólio de um investidor para garante é bastante diversificado e imune à maioria dos riscos da indústria. Muitas pessoas estudam suas seleções de estoque, analisando cada estoque potencial e as empresas que emitem-los. Tal estratégia pode ignorar o tipo de riscos que uma empresa assume apenas baseado na indústria que habita. Isso é conhecido como risco de indústria, e é significativo o suficiente para que ele pode alterar as fortunas de qualquer empresa. Como é o caso, é sábio para os investidores a considerar uma análise de risco do setor ao compor sua carteira.
Como um exemplo de como funciona o risco da indústria, imagine uma empresa do setor de tecnologia que se dedica a um produto específico. Se outra empresa vier junto com a tecnologia melhorada, o que torna este produto obsoleto, a empresa pode estar em sérios problemas financeiros e preço de suas ações que refletem isso. Uma análise de risco sólido iria tomar esse tipo de risco em consideração ao realizar avaliaà § ã £ o dessa empresa.
Análise de risco da indústria pode ser feito com técnicas de análise técnica que são similares àqueles usados para ações individuais. A única diferença seria que estas técnicas, tais como gráficos de preço e médias moventes, seria aplicadas a indústria médias. Desta forma, as tendências dos preços podem mostrar se uma indústria está indo para um declínio. Usar este tipo de análise em conjunto com análise qualitativa dos eventos atuais que poderiam causar tumulto em certas indústrias irá fornecer uma visão completa da indústria, um fatores de risco.
Uma maneira que uma análise de risco do setor pode ajudar a um investidor é mostrando-se portfólio dele ou dela é também fortemente distorcido para um único setor. Tal cenário pode ser prejudicial se o risco de indústria em torno dessa indústria vem à fruição e os preços das ações despencam. Equilibrar uma carteira com ações de várias indústrias, com níveis de risco diferentes pode ajudar a impedir que tal calamidade ocorra.

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